Funcionalidades

Caja y Bancos

• Bancos: Permite consultar por mes y año, movimientos específicos, valores listo para depositar para realizar un depósito, seleccionar el o los cheques correspondientes a una boleta de deposito y ordenes de pagos para verificar los cheques emitidos.
  
• Valores en Cartera: Listado de movimientos históricos de valores.
  
• Selección de movimientos por banco para la conciliación bancaria. Listados de Bancos: Completo, Reducido, Conciliado y sin Conciliar. Listado de cheques emitidos por Banco.
  
• Pagos: Ordenes de Pagos: Las O.P. emitidas puede afectar a pagos por cuenta de terceros, asignándose el detalle de los internos afectados para luego ser facturados automáticamente. O bien afectar pagos a proveedores aplicándose dicho pago al proveedor correspondiente. Los valores a utilizar son cheques propios o bien cheques de la cartera de valores. Puede ingresarse una O.P. con responsable, beneficiario número de cheque y bancos con importe 0, como O.P. pendiente, y facilitar las tareas operativas y contralor.
  
• Listado de Ordenes de Pagos emitidas
  
• Listado detalle de OP

Facturación y Cuentas Corrientes Clientes

• Cuentas corrientes: Reportes de Resumen de Cuentas, Composición de saldos, Composición Histórica, que permite consultar los documentos como fueron aplicados,Subdiario de Ventas, Subdiario de Cobranzas, Honorarios por provincias - IB, Conceptos Facturados por el cliente, Comparativos de conceptos facturados-pagados.
• Facturación: Consulta del período a facturar, pudiendo ordenarse por número, fecha o cliente. Ingreso, Modificación y Borrado de facturas. Selección impresión borrador o definitiva desde-hasta o por pantalla.
• Anulación de facturas, notas y recibos, generando el registro de la anulación
• Renumeración de facturas, notas de debito y crédito, permitiendo el ahorro del ingreso en caso de haberse impreso erróneamente un comprobante.
• Ingreso de facturas, Conceptos, Totales y Descripción.Al ingresar el interno a facturar trae directamente el anticipo para esta operación y los datos referentes a la misma, despacho, base imponible, tipo cambio, etc.
• Conceptos: se ingresan los conceptos a facturar faltantes, Gastos autorizados, gastos automáticos, el cálculo de honorarios se realiza automáticamente, incluso el cálculo del impuesto al cheque. Totales: visualización y descripción para ingresar detalles específicos de la factura.
• Notas de Debitos-Créditos: posee la misma funcionalidad que la facturación, pero con la particularidad de que la Nota de Débito puede tomar anticipos realizados
• Cobranzas: consultas por período, con ordenamiento diverso de ingreso, modificación y borrado.

Cuentas Corrientes de Proveedores

• Altas de Comprobantes: Ingreso de FA, ND, NC, de los proveedores con sus respectivos porcentajes de IVA y sus percepciones, si las hubiere. Permite afectar el importe de la factura a distintos internos, registrandolo en el modulo de Operaciones, mediante la solapa de afectacion, con la ventaja de su contralor.
• Pagos: Consulta los pagos por proveedor para su aplicación a las facturas o notas de débito respectiva
• Reportes: Resumen de cuenta proveedor, Composiciones de Saldos, Subdiario de compras, Listado de Saldos proveedor-mes, Facturas pendientes de pagos.